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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 860.00 | 70 951.00 | 1 909.00 | 72 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
AP Constructions | 45 760.00 | 45 404.00 | 356.00 | 45 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 010.00 | 156 655.00 | 61 355.00 | 218 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 102.00 | 284 161.00 | 164 941.00 | 449 102.00 |
BN En cours de production de biens | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 726.00 | 82 457.00 | 437 268.00 | 519 726.00 |
BZ Autres créances | 559 316.00 | | 559 316.00 | 559 316.00 |
CF Disponibilités | 577 269.00 | | 577 269.00 | 577 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 453.00 | 82 457.00 | 1 637 996.00 | 1 720 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 555.00 | 366 618.00 | 1 802 937.00 | 2 169 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 899.00 | | | 529 899.00 |
CU Autres participations | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 142.00 | 568 142.00 | | 568 142.00 |
DG Autres réserves | 531 236.00 | 300 089.00 | | 531 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 306.00 | 301 147.00 | | 111 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 184.00 | 1 196 878.00 | | 1 238 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 410.00 | 81 757.00 | | 54 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | 5 324.00 | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 385.00 | 87 867.00 | | 174 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 967.00 | 469 686.00 | | 327 967.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 465.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 753.00 | 652 399.00 | | 564 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 937.00 | 1 849 278.00 | | 1 802 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 294.00 | 581 735.00 | | 512 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 033.00 | 47 500.00 | 1 653 533.00 | 1 606 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 033.00 | 47 500.00 | 1 653 533.00 | 1 606 033.00 |
FM Production stockée | | | -8 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | 1 781.00 | | 14 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | 1 781.00 | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 12 390.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 12 390.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 382.00 | -10 609.00 | | 10 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 083.00 | 71 212.00 | | 43 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 399.00 | 1 959 858.00 | | 1 676 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 093.00 | 1 658 711.00 | | 1 565 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 306.00 | 301 147.00 | | 111 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 567.00 | | 9 535.00 | 439 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 386.00 | | 9 535.00 | 265 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 755.00 | 32 405.00 | | 251 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 664.00 | 1 287.00 | | 69 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 091.00 | 31 119.00 | | 182 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 385.00 | 174 385.00 | | 174 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 409 708.00 | 409 708.00 | | 409 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VC Groupe et associés | 439 312.00 | 19 430.00 | 419 882.00 | 439 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 877.00 | 12 604.00 | 34 273.00 | 46 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 373.00 | 589 295.00 | 540 078.00 | 1 129 373.00 |
VW T.V.A. | 123 377.00 | 105 191.00 | 18 186.00 | 123 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 753.00 | 512 294.00 | 52 459.00 | 564 753.00 |