| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 710.00 | 72 320.00 | 1 390.00 | 73 710.00 |
AH Fonds commercial | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
AP Constructions | 45 760.00 | 45 723.00 | 37.00 | 45 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 126.00 | 184 252.00 | 46 874.00 | 231 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 153.00 | 313 446.00 | 149 707.00 | 463 153.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 542.00 | 82 461.00 | 615 081.00 | 697 542.00 |
BZ Autres créances | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CF Disponibilités | 493 859.00 | | 493 859.00 | 493 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 100.00 | 82 461.00 | 1 271 639.00 | 1 354 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 252.00 | 395 906.00 | 1 421 346.00 | 1 817 252.00 |
CU Autres participations | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 142.00 | 568 142.00 | | 568 142.00 |
DG Autres réserves | 177 542.00 | 531 236.00 | | 177 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 604.00 | 111 306.00 | | 153 604.00 |
DL TOTAL (I) | 926 788.00 | 1 238 184.00 | | 926 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 278.00 | 54 274.00 | | 34 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 747.00 | 6 513.00 | | 67 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 174 385.00 | | 54 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 889.00 | 327 967.00 | | 328 889.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 1 614.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 558.00 | 564 753.00 | | 494 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 346.00 | 1 802 937.00 | | 1 421 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 812.00 | | 1 743 812.00 | 1 743 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 812.00 | | 1 743 812.00 | 1 743 812.00 |
FM Production stockée | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 14 211.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 14 211.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 3 829.00 | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | 3 829.00 | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | 10 382.00 | | -5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | 43 083.00 | | 54 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 260.00 | 1 676 399.00 | | 1 760 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 657.00 | 1 565 093.00 | | 1 606 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 604.00 | 111 306.00 | | 153 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 921.00 | | 13 116.00 | 274 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 161.00 | 29 285.00 | | 284 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 951.00 | 1 369.00 | | 70 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 210.00 | 27 916.00 | | 213 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 457.00 | 3.00 | | 82 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 457.00 | 3.00 | | 82 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 587 524.00 | 587 524.00 | | 587 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 273.00 | 10 527.00 | 23 746.00 | 34 273.00 |
VI Groupe et associés | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 474.00 | 829 240.00 | 10 234.00 | 839 474.00 |
VW T.V.A. | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 558.00 | 470 813.00 | 23 746.00 | 494 558.00 |