| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 627.00 | 19 042.00 | 6 585.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 991.00 | 17 716.00 | 31 275.00 | 48 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 934.00 | 36 758.00 | 72 176.00 | 108 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BN En cours de production de biens | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 640.00 | | 169 640.00 | 169 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 573.00 | 36 758.00 | 241 815.00 | 278 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 521.00 | 145 370.00 | | 145 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 744.00 | 151.00 | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 178 650.00 | 153 906.00 | | 178 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 14 333.00 | | 10 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 484.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 13 205.00 | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 685.00 | 40 169.00 | | 40 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 165.00 | 85 841.00 | | 63 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 815.00 | 239 747.00 | | 241 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 842.00 | 51 383.00 | | 56 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 638.00 | | 384 638.00 | 384 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 638.00 | | 384 638.00 | 384 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | 11 953.00 | | 7 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 844.00 | 12 529.00 | | 13 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 013.00 | 40 334.00 | | 20 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | 40 334.00 | | 20 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 38 510.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 38 579.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 1 755.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 344.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 524.00 | 408 763.00 | | 414 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 780.00 | 408 613.00 | | 389 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 744.00 | 151.00 | | 24 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 651.00 | 5 849.00 | | 16 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 506.00 | | 14 414.00 | 116 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 986.00 | 108 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 74 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 190.00 | | 14 414.00 | 62 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 817.00 | 7 927.00 | 1 986.00 | 30 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 817.00 | 7 927.00 | 1 986.00 | 30 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381.00 | 4 058.00 | 6 323.00 | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 368.00 | 31 848.00 | 3 520.00 | 35 368.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 165.00 | 56 842.00 | 6 323.00 | 63 165.00 |