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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 627.00 | 19 287.00 | 5 340.00 | 24 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 998.00 | 54 164.00 | 98 834.00 | 152 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 941.00 | 73 451.00 | 138 490.00 | 211 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CF Disponibilités | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 071.00 | | 211 071.00 | 211 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 012.00 | 73 451.00 | 349 561.00 | 423 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 623.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 103.00 | 193 800.00 | | 27 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 637.00 | 25 680.00 | | 27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 255 502.00 | 227 865.00 | | 255 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 424.00 | 13 970.00 | | 31 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 781.00 | 25 500.00 | | 16 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 12 819.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 30 953.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 1 225.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 059.00 | 84 536.00 | | 94 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 561.00 | 312 401.00 | | 349 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 460.00 | 77 251.00 | | 79 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 618.00 | 1 509.00 | 391 127.00 | 389 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 618.00 | 1 509.00 | 391 127.00 | 389 618.00 |
FM Production stockée | | | -3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 834.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882.00 | 8 582.00 | | 9 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 219.00 | 4 070.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 2 100.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 2 100.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 495.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 495.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 1 605.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 006.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 652.00 | 348 726.00 | | 401 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 014.00 | 323 045.00 | | 374 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 637.00 | 25 680.00 | | 27 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 850.00 | | 24 736.00 | 198 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 211 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 645.00 | 177 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 534.00 | | 24 736.00 | 164 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609.00 | 25 834.00 | 8 993.00 | 56 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609.00 | 25 834.00 | 8 993.00 | 56 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 281.00 | 16 682.00 | 14 599.00 | 31 281.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 279.00 | 62 679.00 | 14 599.00 | 77 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 954.00 | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 557.00 | 4 038.00 | | 5 557.00 |
ST Autres comptes | 34 815.00 | 35 595.00 | | 34 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 038.00 | 30 574.00 | | 33 038.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | 21 144.00 | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 445.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | 5 399.00 | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 666.00 | 34 749.00 | | 43 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 383.00 | 17 081.00 | | 19 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 959.00 | 91 351.00 | | 81 959.00 |