| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 67 808.00 | 53 752.00 | 14 056.00 | 67 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 10 005.00 | 2 613.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 213.00 | 25 733.00 | 480.00 | 26 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 009.00 | 89 491.00 | 40 518.00 | 130 009.00 |
BT Marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 730.00 | 89 491.00 | 59 239.00 | 148 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 234.00 | 5 257.00 | | 84 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 234.00 | 5 257.00 | | 84 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881.00 | 8 380.00 | 500.00 | 8 881.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 655.00 | | | 59 655.00 |