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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 575.00 | 103 986.00 | 4 589.00 | 108 575.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 943.00 | 103 986.00 | 27 957.00 | 131 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
084 Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
110 Total général Actif | 182 934.00 | 103 986.00 | 78 948.00 | 182 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
242 Autres charges externes. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
252 Charges sociales | -19 536.00 | | | -19 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |