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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 67 808.00 | 57 299.00 | 10 509.00 | 67 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 11 244.00 | 1 374.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 147.00 | 26 356.00 | 1 791.00 | 28 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 943.00 | 94 900.00 | 37 043.00 | 131 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 483.00 | 94 900.00 | 58 583.00 | 153 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 009.00 | | 1 934.00 | 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 641.00 | | 1 934.00 | 106 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 491.00 | 5 409.00 | | 89 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 491.00 | 5 409.00 | | 89 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886.00 | 10 385.00 | 500.00 | 10 886.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ST Autres comptes | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YT Sous‐traitance | -10.00 | | | -10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 550.00 | | | 60 550.00 |