| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 936.00 | 18 138.00 | 799.00 | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 102 870.00 | 53 230.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 145.00 | 121 008.00 | 58 137.00 | 179 145.00 |
BT Marchandises | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 357.00 | | 387 357.00 | 387 357.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 206 915.00 | | 206 915.00 | 206 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 693.00 | | 930 693.00 | 930 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 837.00 | 121 008.00 | 988 830.00 | 1 109 837.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 057.00 | 272 028.00 | | 341 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 969.00 | 69 029.00 | | 73 969.00 |
DL TOTAL (I) | 426 026.00 | 352 057.00 | | 426 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 009.00 | 34 188.00 | | 36 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 036.00 | 602 090.00 | | 415 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 241.00 | 71 394.00 | | 71 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 804.00 | 757 962.00 | | 562 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 830.00 | 1 110 019.00 | | 988 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 654.00 | 735 985.00 | | 546 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 342.00 | | 26 827.00 | 167 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 025.00 | 179 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 175 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 160.00 | | 26 673.00 | 162 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 155.00 | 3 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 560.00 | 15 472.00 | 15 025.00 | 120 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 331.00 | 15 472.00 | 13 796.00 | 119 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 036.00 | 415 036.00 | | 415 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 387 357.00 | | | 387 357.00 |
VB T. V. A. | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 009.00 | 19 859.00 | 16 150.00 | 36 009.00 |
VI Groupe et associés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 035.00 | 430 035.00 | | 430 035.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 802.00 | 546 652.00 | 16 150.00 | 562 802.00 |