| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 936.00 | 18 434.00 | 502.00 | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 121 194.00 | 34 906.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 155.00 | 139 629.00 | 39 526.00 | 179 155.00 |
BT Marchandises | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 761.00 | | 374 761.00 | 374 761.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 265 705.00 | | 265 705.00 | 265 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 290.00 | | 969 290.00 | 969 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 445.00 | 139 629.00 | 1 008 817.00 | 1 148 445.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 415 026.00 | 341 057.00 | | 415 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 931.00 | 73 969.00 | | 74 931.00 |
DL TOTAL (I) | 500 957.00 | 426 026.00 | | 500 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | 36 009.00 | | 16 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 517.00 | 40 517.00 | | 46 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 032.00 | 415 036.00 | | 399 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | 71 241.00 | | 46 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 859.00 | 562 804.00 | | 507 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 817.00 | 988 830.00 | | 1 008 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 462.00 | 546 654.00 | | 504 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 145.00 | | 11.00 | 179 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 11.00 | 4 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 008.00 | 18 621.00 | | 121 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 008.00 | 18 621.00 | | 121 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 032.00 | 399 032.00 | | 399 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 374 761.00 | 374 761.00 | | 374 761.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 12 761.00 | 3 397.00 | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 584.00 | 417 584.00 | | 417 584.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 860.00 | 504 463.00 | 3 397.00 | 507 860.00 |