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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 673.00 | 24 674.00 | 11 999.00 | 36 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 791.00 | 24 674.00 | 16 117.00 | 40 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
BZ Autres créances | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 813.00 | | 1 072 813.00 | 1 072 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 604.00 | 24 674.00 | 1 088 931.00 | 1 113 604.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 957.00 | 415 026.00 | | 489 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 033.00 | 74 931.00 | | 156 033.00 |
DL TOTAL (I) | 656 990.00 | 500 957.00 | | 656 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 16 158.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 46 517.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 855.00 | 399 032.00 | | 354 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 275.00 | 46 152.00 | | 62 275.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 940.00 | 507 859.00 | | 431 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 931.00 | 1 008 817.00 | | 1 088 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 940.00 | 504 462.00 | | 431 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 155.00 | | | 179 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 365.00 | 40 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 365.00 | 36 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 628.00 | 16 843.00 | 131 798.00 | 139 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 628.00 | 16 843.00 | 131 798.00 | 139 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |