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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 089.00 | 83 034.00 | 10 055.00 | 93 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 913.00 | 129 300.00 | 4 614.00 | 133 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 442.00 | 215 834.00 | 18 608.00 | 234 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 645.00 | | 275 645.00 | 275 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 087.00 | 215 834.00 | 294 253.00 | 510 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 69 607.00 | 69 052.00 | | 69 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550.00 | 555.00 | | -550.00 |
DL TOTAL (I) | 78 957.00 | 79 507.00 | | 78 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 423.00 | 170 162.00 | | 163 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 892.00 | 21 911.00 | | 35 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 296.00 | 208 077.00 | | 215 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 253.00 | 303 584.00 | | 294 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 296.00 | 208 077.00 | | 215 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 576.00 | | 1 554 576.00 | 1 554 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 576.00 | | 1 554 576.00 | 1 554 576.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -16 000.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 369.00 | 1 604 760.00 | | 1 572 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 919.00 | 1 604 205.00 | | 1 572 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550.00 | 555.00 | | -550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 442.00 | | 4 074.00 | 234 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 074.00 | 234 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 074.00 | 230 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 862.00 | | 4 074.00 | 230 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 462.00 | 8 372.00 | | 207 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 962.00 | 8 372.00 | | 203 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 296.00 | 215 296.00 | | 215 296.00 |