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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 687.00 | 471.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 429.00 | 51 796.00 | 64 633.00 | 116 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 399.00 | 141 628.00 | 78 771.00 | 220 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 224.00 | 194 111.00 | 144 113.00 | 338 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 249 882.00 | | 249 882.00 | 249 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 691.00 | | 300 691.00 | 300 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 916.00 | 194 111.00 | 444 805.00 | 638 916.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 082.00 | 76 721.00 | | 60 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | -16 639.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 73 243.00 | 69 982.00 | | 73 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 457.00 | 133 054.00 | | 117 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | 192 108.00 | | 211 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 064.00 | 34 763.00 | | 27 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 272.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 561.00 | 381 178.00 | | 371 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 805.00 | 451 160.00 | | 444 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 656.00 | 381 178.00 | | 282 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 056.00 | | 2 330 056.00 | 2 330 056.00 |
FG Production vendue services | 344 205.00 | | 344 205.00 | 344 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 261.00 | | 2 674 261.00 | 2 674 261.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 78.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 78.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 9 240.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 876.00 | 2 334 321.00 | | 2 674 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 614.00 | 2 350 960.00 | | 2 671 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | -16 639.00 | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 101.00 | | 21 518.00 | 321 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 338 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 336 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 704.00 | | 21 518.00 | 319 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 217.00 | 34 894.00 | | 159 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 386.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 916.00 | 34 509.00 | | 158 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 457.00 | 28 552.00 | 88 905.00 | 117 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 030.00 | 40 806.00 | 224.00 | 41 030.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 561.00 | 282 656.00 | 88 905.00 | 371 561.00 |