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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 073.00 | 85.00 | 1 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 664.00 | 69 703.00 | 49 961.00 | 119 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 071.00 | 158 021.00 | 67 050.00 | 225 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 132.00 | 228 797.00 | 117 334.00 | 346 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CF Disponibilités | 229 534.00 | | 229 534.00 | 229 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 706.00 | | 271 706.00 | 271 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 837.00 | 228 797.00 | 389 040.00 | 617 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 63 343.00 | 60 082.00 | | 63 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | 3 261.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 75 106.00 | 73 243.00 | | 75 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 905.00 | 117 457.00 | | 88 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 098.00 | 211 053.00 | | 178 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 27 064.00 | | 30 950.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 934.00 | 371 561.00 | | 313 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 040.00 | 444 805.00 | | 389 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 838.00 | 282 656.00 | | 253 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 739.00 | | 2 112 739.00 | 2 112 739.00 |
FG Production vendue services | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 694.00 | | 2 427 694.00 | 2 427 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 1 105.00 | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | 1 105.00 | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -1 105.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 346.00 | 2 674 876.00 | | 2 441 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 483.00 | 2 671 614.00 | | 2 439 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | 3 261.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 224.00 | | 7 907.00 | 338 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 828.00 | | 7 907.00 | 336 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 111.00 | 34 686.00 | | 194 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 386.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 424.00 | 34 300.00 | | 193 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VB T. V. A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 905.00 | 28 810.00 | 60 095.00 | 88 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 766.00 | 36 542.00 | 224.00 | 36 766.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 934.00 | 253 838.00 | | 313 934.00 |