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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 665.00 | | 276 665.00 | 276 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 665.00 | | 276 665.00 | 276 665.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 928.00 | | 277 928.00 | 277 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 165.00 | -113 635.00 | | -118 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032.00 | -4 530.00 | | -3 032.00 |
DL TOTAL (I) | -81 197.00 | -78 165.00 | | -81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 590.00 | 353 590.00 | | 357 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 126.00 | 355 830.00 | | 359 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 928.00 | 277 665.00 | | 277 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 590.00 | | | 357 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 141.00 | 68 020.00 | | 62 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 174.00 | 72 550.00 | | 65 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032.00 | -4 530.00 | | -3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 369.00 | | | 277 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 369.00 | | | 277 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 590.00 | 357 590.00 | | 357 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 675.00 | | | 274 675.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 150.00 | 475.00 | 274 675.00 | 275 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 126.00 | 359 126.00 | | 359 126.00 |