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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CF Disponibilités | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 387.00 | | 401 387.00 | 401 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 822.00 | -121 197.00 | | 15 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | 141 020.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 55 717.00 | 59 822.00 | | 55 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 994.00 | | |
EA Autres dettes | 63 528.00 | 1 470.00 | | 63 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 670.00 | 293 606.00 | | 345 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 387.00 | 353 429.00 | | 401 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 913.00 | 310 630.00 | | 29 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019.00 | 169 610.00 | | 34 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106.00 | 141 020.00 | | -4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 235 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 235 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 376.00 | 75 033.00 | 234 343.00 | 309 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670.00 | 345 670.00 | | 345 670.00 |