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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
BZ Autres créances | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CF Disponibilités | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 626.00 | | 116 626.00 | 116 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 429.00 | | 353 429.00 | 353 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 197.00 | -118 165.00 | | -121 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 020.00 | -3 032.00 | | 141 020.00 |
DL TOTAL (I) | 59 822.00 | -81 197.00 | | 59 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 846.00 | 357 590.00 | | 280 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 536.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 606.00 | 359 126.00 | | 293 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 429.00 | 277 928.00 | | 353 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 630.00 | 62 141.00 | | 310 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 610.00 | 65 174.00 | | 169 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 020.00 | -3 032.00 | | 141 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 862.00 | 236 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 862.00 | 236 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 316.00 | 282 316.00 | | 282 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 648.00 | 63 835.00 | 235 813.00 | 299 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 606.00 | 293 607.00 | | 293 606.00 |