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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 223.00 | 16 060.00 | 45 163.00 | 61 223.00 |
BT Marchandises | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 678.00 | 14 272.00 | 61 406.00 | 75 678.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 314.00 | 14 272.00 | 268 042.00 | 282 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 537.00 | 30 332.00 | 313 205.00 | 343 537.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | 206 303.00 | | | 206 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 205.00 | | | 313 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 830.00 | | 554 830.00 | 554 830.00 |
FG Production vendue services | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 084.00 | | 573 084.00 | 573 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 440.00 | | | 575 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 722.00 | | | 529 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 110.00 | | 7 113.00 | 54 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 7 113.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 392.00 | 2 880.00 | | 11 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 392.00 | 2 880.00 | | 11 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392.00 | 2 880.00 | | 11 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
ZE Dividendes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 494.00 | | | 51 494.00 |