| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 19 260.00 | 6 655.00 | 25 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 965.00 | 21 260.00 | 44 705.00 | 65 965.00 |
BT Marchandises | 378 478.00 | 47 133.00 | 331 345.00 | 378 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 652.00 | 15 401.00 | 358 251.00 | 373 652.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CF Disponibilités | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 621.00 | 62 534.00 | 807 088.00 | 869 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 586.00 | 83 794.00 | 851 793.00 | 935 586.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 417.00 | 1 733.00 | | 4 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 032.00 | 102 684.00 | | 192 032.00 |
DL TOTAL (I) | 341 699.00 | 249 667.00 | | 341 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 120 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 662.00 | 227 088.00 | | 370 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 66 203.00 | | 69 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 094.00 | 463 291.00 | | 510 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 793.00 | 712 958.00 | | 851 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 679.00 | | 2 022 679.00 | 2 022 679.00 |
FG Production vendue services | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 970.00 | | 2 037 970.00 | 2 037 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 452.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 256.00 | 39 932.00 | | 69 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 076.00 | 1 525 056.00 | | 2 095 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 044.00 | 1 422 372.00 | | 1 903 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 032.00 | 102 684.00 | | 192 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 2 966.00 | | 18 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | 2 966.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 691.00 | 57 452.00 | 53 609.00 | 58 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 094.00 | 510 094.00 | | 510 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UX Autres créances clients | 367 559.00 | 367 559.00 | | 367 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 595.00 | 398 595.00 | | 398 595.00 |
VW T.V.A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 094.00 | 510 094.00 | | 510 094.00 |