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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | 22 226.00 | 3 689.00 | 25 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 965.00 | 24 226.00 | 41 739.00 | 65 965.00 |
BT Marchandises | 394 228.00 | 53 094.00 | 341 134.00 | 394 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 816.00 | 24 048.00 | 358 768.00 | 382 816.00 |
BZ Autres créances | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CF Disponibilités | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 434.00 | 77 141.00 | 887 293.00 | 964 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 399.00 | 101 367.00 | 929 032.00 | 1 030 399.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 449.00 | 4 417.00 | | 96 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 468.00 | 192 032.00 | | 158 468.00 |
DL TOTAL (I) | 400 166.00 | 341 699.00 | | 400 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 722.00 | 370 662.00 | | 324 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | 69 432.00 | | 54 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 866.00 | 510 094.00 | | 528 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 032.00 | 851 793.00 | | 929 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 866.00 | 510 094.00 | | 528 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 650.00 | | 2 767 650.00 | 2 767 650.00 |
FG Production vendue services | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 923.00 | | 2 788 923.00 | 2 788 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 059.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 823.00 | 69 256.00 | | 52 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 471.00 | 2 095 076.00 | | 2 846 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 003.00 | 1 903 044.00 | | 2 688 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 468.00 | 192 032.00 | | 158 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 260.00 | 2 966.00 | | 21 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 2 966.00 | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 133.00 | 53 094.00 | 47 133.00 | 47 133.00 |
6T Sur comptes clients | 15 401.00 | 18 966.00 | 10 319.00 | 15 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 534.00 | 72 060.00 | 57 452.00 | 62 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 534.00 | 72 060.00 | 57 452.00 | 62 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 059.00 | 57 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 722.00 | 324 722.00 | | 324 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 376 724.00 | 376 724.00 | | 376 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | 6.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 840.00 | 427 840.00 | | 427 840.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 866.00 | 528 866.00 | | 528 866.00 |