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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 982.00 | 25 417.00 | 565.00 | 25 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 771.00 | 57 847.00 | 924.00 | 58 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 601.00 | 149 593.00 | 6 008.00 | 155 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 443.00 | 232 857.00 | 56 587.00 | 289 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 065.00 | 25 924.00 | 967 141.00 | 993 065.00 |
BZ Autres créances | 343 793.00 | | 343 793.00 | 343 793.00 |
CF Disponibilités | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 040.00 | 25 924.00 | 1 521 117.00 | 1 547 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 484.00 | 258 780.00 | 1 577 703.00 | 1 836 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 177.00 | 376 055.00 | | 517 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 197.00 | 141 122.00 | | 121 197.00 |
DL TOTAL (I) | 649 374.00 | 528 177.00 | | 649 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 427.00 | 50 992.00 | | 35 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 683.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 111.00 | 99 789.00 | | 323 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 061.00 | 439 899.00 | | 517 061.00 |
EA Autres dettes | 52 118.00 | 13 522.00 | | 52 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 329.00 | 604 886.00 | | 928 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 703.00 | 1 133 063.00 | | 1 577 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 329.00 | 604 886.00 | | 928 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 848.00 | | 13 435.00 | 301 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 089.00 | 289 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 25 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 099.00 | 214 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 776.00 | | 12 695.00 | 224 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 740.00 | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 258.00 | 12 202.00 | 9 603.00 | 230 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 262.00 | 2 996.00 | 1 841.00 | 24 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 996.00 | 9 206.00 | 7 762.00 | 205 996.00 |