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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 678.00 | 129 459.00 | 25 219.00 | 154 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 381.00 | 189 890.00 | 61 491.00 | 251 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 263.00 | 25 924.00 | 784 339.00 | 810 263.00 |
BZ Autres créances | 500 067.00 | | 500 067.00 | 500 067.00 |
CF Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 970.00 | 25 924.00 | 1 401 046.00 | 1 426 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 351.00 | 215 813.00 | 1 462 538.00 | 1 678 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 623.00 | 638 374.00 | | 582 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 746.00 | -55 751.00 | | -41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 551 878.00 | 593 623.00 | | 551 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 411.00 | 158 067.00 | | 121 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 375.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 161.00 | 377 392.00 | | 352 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 288.00 | 367 266.00 | | 396 288.00 |
EA Autres dettes | 39 895.00 | 29 470.00 | | 39 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 660.00 | 938 083.00 | | 910 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 538.00 | 1 531 707.00 | | 1 462 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 111.00 | 866 781.00 | | 857 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 542.00 | | 24 054.00 | 287 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 36 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 265.00 | 251 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 772.00 | 22 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 268.00 | 192 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 595.00 | | 20 572.00 | 226 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 965.00 | | 3 482.00 | 34 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 851.00 | 7 232.00 | 56 194.00 | 238 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 982.00 | | 3 772.00 | 25 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 869.00 | 7 232.00 | 52 422.00 | 212 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 161.00 | 352 161.00 | | 352 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
UX Autres créances clients | 754 007.00 | 754 007.00 | | 754 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VB T. V. A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 302.00 | 17 754.00 | 53 548.00 | 71 302.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VP Divers | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 661.00 | 265 661.00 | | 265 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 935.00 | 1 427 935.00 | | 1 427 935.00 |
VW T.V.A. | 237 232.00 | 237 232.00 | | 237 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 660.00 | 857 111.00 | 53 548.00 | 910 660.00 |