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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 650.00 | 86 241.00 | 20 409.00 | 106 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 806.00 | 114 124.00 | 56 682.00 | 170 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 313.00 | 25 924.00 | 942 389.00 | 968 313.00 |
BZ Autres créances | 553 274.00 | | 553 274.00 | 553 274.00 |
CF Disponibilités | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 994.00 | 25 924.00 | 1 693 070.00 | 1 718 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 800.00 | 140 048.00 | 1 749 752.00 | 1 889 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 623.00 | 582 623.00 | | 496 623.00 |
DH Report à nouveau | -41 746.00 | | | -41 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 268.00 | -41 746.00 | | -17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 448 610.00 | 551 878.00 | | 448 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 896.00 | 121 411.00 | | 87 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 905.00 | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 591.00 | | | 200 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 301.00 | 352 161.00 | | 474 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 237.00 | 396 288.00 | | 462 237.00 |
EA Autres dettes | 73 460.00 | 39 895.00 | | 73 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 142.00 | 910 660.00 | | 1 301 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 752.00 | 1 462 538.00 | | 1 749 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 933.00 | 857 111.00 | | 1 265 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 856.00 | | 2 288 856.00 | 2 288 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 856.00 | | 2 288 856.00 | 2 288 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 1 845.00 | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 1 845.00 | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 175.00 | 40 468.00 | | 84 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 175.00 | 44 540.00 | | 84 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 103.00 | -42 695.00 | | -80 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 926.00 | 2 785 923.00 | | 2 293 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 195.00 | 2 827 669.00 | | 2 311 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 268.00 | -41 746.00 | | -17 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 338.00 | | 2 604.00 | 249 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 136.00 | 170 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 734.00 | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 403.00 | 130 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 856.00 | | 2 604.00 | 190 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 847.00 | 7 413.00 | 81 136.00 | 187 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | | 17 734.00 | 22 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 637.00 | 7 413.00 | 63 402.00 | 165 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 301.00 | 474 301.00 | | 474 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
UX Autres créances clients | 818 858.00 | 818 858.00 | | 818 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
VB T. V. A. | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 548.00 | 18 339.00 | 35 209.00 | 53 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VP Divers | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 950.00 | 1 613 950.00 | | 1 613 950.00 |
VW T.V.A. | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 551.00 | 1 065 342.00 | 35 209.00 | 1 100 551.00 |