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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 061.00 | 8 253.00 | 3 807.00 | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 890.00 | 104 261.00 | 41 628.00 | 145 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 747.00 | 112 515.00 | 70 232.00 | 182 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 508.00 | 112 515.00 | 334 993.00 | 447 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 195 015.00 | | | 195 015.00 |
DP Provisions pour risques | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 993.00 | | | 334 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 335.00 | | 1 411.00 | 181 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 540.00 | | 1 411.00 | 156 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 305.00 | 22 209.00 | | 90 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 305.00 | 22 209.00 | | 90 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 653.00 | 9 576.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 653.00 | 9 576.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 576.00 | 13 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 720.00 | 16 722.00 | 6 998.00 | 23 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 975.00 | 69 929.00 | 45.00 | 69 975.00 |
VW T.V.A. | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 144.00 | 89 146.00 | 6 998.00 | 96 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 184.00 | | | 72 184.00 |