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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 332.00 | 49 352.00 | 74 980.00 | 124 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 616.00 | 57 795.00 | 99 820.00 | 157 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 502.00 | | 403 502.00 | 403 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 118.00 | 57 795.00 | 503 322.00 | 561 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DH Report à nouveau | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
DL TOTAL (I) | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 313.00 | | | 209 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 322.00 | | | 503 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 569.00 | | 30 266.00 | 156 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 219.00 | 157 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 219.00 | 132 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 773.00 | | 30 221.00 | 131 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 45.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 988.00 | 20 775.00 | 27 968.00 | 64 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 988.00 | 20 775.00 | 27 968.00 | 64 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 482.00 | 17 575.00 | 31 907.00 | 49 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 695.00 | 88 649.00 | 45.00 | 88 695.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 213.00 | 95 306.00 | 31 907.00 | 127 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |