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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 10 123.00 | 724.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 925.00 | 54 864.00 | 66 060.00 | 120 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 569.00 | 64 988.00 | 91 580.00 | 156 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BN En cours de production de biens | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 039.00 | | 402 039.00 | 402 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 608.00 | 64 988.00 | 493 620.00 | 558 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DH Report à nouveau | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
DL TOTAL (I) | 265 089.00 | | | 265 089.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 620.00 | | | 493 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 779.00 | | 50 024.00 | 200 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 234.00 | 156 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 234.00 | 131 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 984.00 | | 50 024.00 | 175 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 111.00 | 16 381.00 | 85 504.00 | 134 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 111.00 | 16 381.00 | 85 504.00 | 134 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 3 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 3 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 174.00 | 12 746.00 | 32 428.00 | 45 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 726.00 | 121 680.00 | 45.00 | 121 726.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 815.00 | 94 386.00 | 32 428.00 | 126 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
YT Sous‐traitance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |