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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AN Terrains | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
AP Constructions | 1 206 065.00 | 999 161.00 | 206 904.00 | 1 206 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 1 535.00 | 2 484.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 620.00 | 59 483.00 | 20 138.00 | 79 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 541.00 | 1 065 705.00 | 327 836.00 | 1 393 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 548.00 | 9 960.00 | 34 588.00 | 44 548.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
CF Disponibilités | 531 226.00 | | 531 226.00 | 531 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 820.00 | 9 960.00 | 998 861.00 | 1 008 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 361.00 | 1 075 665.00 | 1 326 696.00 | 2 402 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 883.00 | 56 276.00 | | 58 883.00 |
DG Autres réserves | 96 686.00 | 95 167.00 | | 96 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 570.00 | 52 124.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 038.00 | 1 296 468.00 | | 1 260 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | 25 264.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 3 288.00 | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 687.00 | 19 768.00 | | 21 687.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 2 772.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 658.00 | 51 093.00 | | 66 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 696.00 | 1 347 561.00 | | 1 326 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 658.00 | 51 093.00 | | 66 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 343.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 299.00 | 22 598.00 | | 21 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 1 175.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 2 500.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | 3 675.00 | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 1 544.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 634.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 2 041.00 | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 14 606.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 036.00 | 351 621.00 | | 272 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 466.00 | 299 496.00 | | 260 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 570.00 | 52 124.00 | | 11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 951.00 | | 2 802.00 | 1 394 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 1 393 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 1 388 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 424.00 | | 2 802.00 | 1 389 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 956.00 | 53 635.00 | 3 886.00 | 1 015 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 173.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 602.00 | 53 462.00 | 3 886.00 | 1 010 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |