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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
AP Constructions | 1 308 695.00 | 1 086 725.00 | 221 970.00 | 1 308 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 2 925.00 | 1 916.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 576.00 | 72 130.00 | 24 446.00 | 96 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 723.00 | 1 167 082.00 | 346 641.00 | 1 513 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
CF Disponibilités | 638 084.00 | | 638 084.00 | 638 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 267.00 | | 1 053 267.00 | 1 053 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 990.00 | 1 167 082.00 | 1 399 908.00 | 2 566 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 240.00 | 59 461.00 | | 61 240.00 |
DG Autres réserves | 2 285.00 | 17 677.00 | | 2 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 671.00 | 35 567.00 | | 123 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 096.00 | 1 205 605.00 | | 1 280 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 776.00 | 48 015.00 | | 49 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 7 306.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 028.00 | 26 048.00 | | 67 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 813.00 | 81 369.00 | | 119 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 908.00 | 1 286 974.00 | | 1 399 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 716.00 | | 443 716.00 | 443 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 716.00 | | 443 716.00 | 443 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | 1 015.00 | | 2 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 451.00 | 17 032.00 | | 22 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 1 909.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 1 909.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | -38.00 | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 020.00 | 6 437.00 | | 51 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 430.00 | 299 895.00 | | 460 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 760.00 | 264 329.00 | | 336 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 671.00 | 35 567.00 | | 123 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 270.00 | | 103 453.00 | 1 410 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 969.00 | | 103 453.00 | 1 404 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 842.00 | 51 240.00 | | 1 115 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 541.00 | 51 240.00 | | 1 110 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |