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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
AP Constructions | 1 206 065.00 | 1 042 620.00 | 163 445.00 | 1 206 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 2 201.00 | 1 817.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 576.00 | 65 720.00 | 30 855.00 | 96 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 270.00 | 1 115 842.00 | 294 428.00 | 1 410 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | 9 951.00 | 4 318.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 051.00 | | 414 051.00 | 414 051.00 |
CF Disponibilités | 571 918.00 | | 571 918.00 | 571 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 497.00 | 9 951.00 | 992 546.00 | 1 002 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 767.00 | 1 125 794.00 | 1 286 974.00 | 2 412 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 900.00 | 1 092 900.00 | | 1 092 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 461.00 | 58 883.00 | | 59 461.00 |
DG Autres réserves | 17 677.00 | 96 686.00 | | 17 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 567.00 | 11 570.00 | | 35 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 605.00 | 1 260 038.00 | | 1 205 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 015.00 | 35 897.00 | | 48 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 6 698.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 048.00 | 21 687.00 | | 26 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 369.00 | 66 658.00 | | 81 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 974.00 | 1 326 696.00 | | 1 286 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 369.00 | 66 658.00 | | 81 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 923.00 | | 296 923.00 | 296 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 923.00 | | 296 923.00 | 296 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 032.00 | 21 299.00 | | 17 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 2 875.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 5 258.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 327.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 4 931.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 1 805.00 | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 895.00 | 272 036.00 | | 299 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 329.00 | 260 466.00 | | 264 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 567.00 | 11 570.00 | | 35 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 541.00 | | 18 048.00 | 1 393 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 1 410 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 1 404 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 014.00 | | 18 048.00 | 1 388 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 705.00 | 51 456.00 | 1 319.00 | 1 065 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | 226.00 | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 178.00 | 51 456.00 | 1 093.00 | 1 060 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 960.00 | | 8.00 | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | | 8.00 | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | | 8.00 | 9 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |