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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 595.00 | 359 654.00 | 136 941.00 | 496 595.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 711.00 | 52 671.00 | 41 040.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 226.00 | 412 325.00 | 283 902.00 | 696 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 763.00 | 272 587.00 | 643 176.00 | 915 763.00 |
BZ Autres créances | 531 937.00 | | 531 937.00 | 531 937.00 |
CF Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 812.00 | 272 587.00 | 1 221 225.00 | 1 493 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 038.00 | 684 912.00 | 1 505 126.00 | 2 190 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 408 726.00 | 337 019.00 | | 408 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 372.00 | 171 706.00 | | 109 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 098.00 | 1 058 726.00 | | 1 068 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 528.00 | 65 424.00 | | 115 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 618.00 | 238 491.00 | | 270 618.00 |
EA Autres dettes | 50 884.00 | 22 998.00 | | 50 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 029.00 | 419 384.00 | | 437 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 126.00 | 1 478 110.00 | | 1 505 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
FG Production vendue services | 1 612 448.00 | | 1 612 448.00 | 1 612 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 783.00 | | 1 621 783.00 | 1 621 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 872.00 | 102 910.00 | | 49 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 892.00 | 1 751 966.00 | | 1 810 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 520.00 | 1 580 260.00 | | 1 701 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 372.00 | 171 706.00 | | 109 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 972.00 | | 170 254.00 | 525 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 988.00 | | 135 607.00 | 460 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 064.00 | | 34 647.00 | 59 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 372.00 | 114 952.00 | | 297 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 705.00 | 104 949.00 | | 254 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 668.00 | 10 003.00 | | 42 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 238 332.00 | 44 418.00 | 10 163.00 | 238 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 332.00 | 44 418.00 | 10 163.00 | 238 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 332.00 | 44 418.00 | 10 163.00 | 238 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 418.00 | 10 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 589 182.00 | | | 589 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 582.00 | | | 326 582.00 |
VB T. V. A. | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VC Groupe et associés | 395 513.00 | | | 395 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 542.00 | 1 456 542.00 | | 1 456 542.00 |
VW T.V.A. | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 029.00 | 437 029.00 | | 437 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |