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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 475.00 | 562 606.00 | 174 869.00 | 737 475.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 052.00 | 63 812.00 | 34 240.00 | 98 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 447.00 | 626 419.00 | 315 029.00 | 941 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 982.00 | 275 581.00 | 708 402.00 | 983 982.00 |
BZ Autres créances | 659 457.00 | | 659 457.00 | 659 457.00 |
CF Disponibilités | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 842.00 | 275 581.00 | 1 447 262.00 | 1 722 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 290.00 | 901 999.00 | 1 762 291.00 | 2 664 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 418 098.00 | 408 726.00 | | 418 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 203.00 | 109 372.00 | | 320 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 300.00 | 1 068 098.00 | | 1 288 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 782.00 | 115 528.00 | | 105 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 208.00 | 270 618.00 | | 368 208.00 |
EA Autres dettes | | 50 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 991.00 | 437 029.00 | | 473 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 291.00 | 1 505 127.00 | | 1 762 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
FG Production vendue services | 1 914 896.00 | | 1 914 896.00 | 1 914 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 119.00 | | 1 950 119.00 | 1 950 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 923.00 | |
GE Autres charges | | | 24 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 668.00 | 49 872.00 | | 120 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 563.00 | 1 810 892.00 | | 2 273 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 360.00 | 1 701 520.00 | | 1 953 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 203.00 | 109 372.00 | | 320 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 226.00 | | 245 221.00 | 696 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 595.00 | | 240 881.00 | 596 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 711.00 | | 4 341.00 | 93 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 325.00 | 214 094.00 | | 412 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 654.00 | 202 952.00 | | 359 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 11 141.00 | | 52 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 587.00 | 19 923.00 | 16 929.00 | 272 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 587.00 | 19 923.00 | 16 929.00 | 272 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 587.00 | 19 923.00 | 16 929.00 | 272 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 923.00 | 16 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 646 253.00 | 646 253.00 | | 646 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 729.00 | 11 140.00 | 326 589.00 | 337 729.00 |
VB T. V. A. | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VC Groupe et associés | 522 279.00 | 126 766.00 | 395 513.00 | 522 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 520.00 | 923 498.00 | 729 022.00 | 1 652 520.00 |
VW T.V.A. | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 991.00 | 473 991.00 | | 473 991.00 |