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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 52 504.00 | 7 667.00 | 60 170.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 670.00 | 52 504.00 | 62 167.00 | 114 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
060 Stock marchandises | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
072 Créances – Autres | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
084 Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 382.00 | | 262 382.00 | 262 382.00 |
110 Total général Actif | 377 052.00 | 52 504.00 | 324 549.00 | 377 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 997.00 | | | 45 997.00 |