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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 670.00 | 55 279.00 | 7 391.00 | 62 670.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 170.00 | 55 279.00 | 61 891.00 | 117 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
060 Stock marchandises | 172 077.00 | | 172 077.00 | 172 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
072 Créances – Autres | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 515.00 | | 415 515.00 | 415 515.00 |
110 Total général Actif | 532 685.00 | 55 279.00 | 477 406.00 | 532 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 964.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |