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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 1 582.00 | 3 258.00 | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 670.00 | 58 585.00 | 4 086.00 | 62 670.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 010.00 | 60 167.00 | 61 844.00 | 122 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
060 Stock marchandises | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 195.00 | | 330 195.00 | 330 195.00 |
072 Créances – Autres | 208 451.00 | | 208 451.00 | 208 451.00 |
084 Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 273.00 | | 677 273.00 | 677 273.00 |
110 Total général Actif | 799 283.00 | 60 167.00 | 739 117.00 | 799 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 339.00 | | | 123 339.00 |