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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 068.00 | | 1 092 068.00 | 1 092 068.00 |
AP Constructions | 208 751.00 | 158 545.00 | 50 206.00 | 208 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 797.00 | 157 507.00 | 81 291.00 | 238 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 334.00 | 990 222.00 | 833 112.00 | 1 823 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BF Prêts | 489 238.00 | | 489 238.00 | 489 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137 116.00 | | 1 137 116.00 | 1 137 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 344.00 | 1 306 274.00 | 3 837 069.00 | 5 143 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837 440.00 | 140 100.00 | 1 697 340.00 | 1 837 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951 582.00 | 382 525.00 | 16 569 057.00 | 16 951 582.00 |
BZ Autres créances | 8 034 421.00 | | 8 034 421.00 | 8 034 421.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 909 575.00 | 522 625.00 | 26 386 950.00 | 26 909 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 052 919.00 | 1 828 900.00 | 30 224 019.00 | 32 052 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 899 880.00 | 5 899 880.00 | | 5 899 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067.00 | 352 067.00 | | 352 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 966 874.00 | -2 419 769.00 | | -2 966 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 816.00 | -547 105.00 | | 73 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 889.00 | 3 285 073.00 | | 3 358 889.00 |
DP Provisions pour risques | 62 544.00 | 87 871.00 | | 62 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 544.00 | 87 871.00 | | 62 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 374.00 | 139 805.00 | | 131 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 711.00 | 20 975.00 | | 44 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362 083.00 | 10 913 682.00 | | 10 362 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100 762.00 | 7 654 485.00 | | 7 100 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 647.00 | 18 653.00 | | 173 647.00 |
EA Autres dettes | 8 990 010.00 | 8 266 556.00 | | 8 990 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 802 586.00 | 27 014 156.00 | | 26 802 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 224 019.00 | 30 387 100.00 | | 30 224 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 768 236.00 | 27 003 656.00 | | 26 768 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 374.00 | 139 805.00 | | 131 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
FG Production vendue services | 85 728 637.00 | 7 805 827.00 | 93 534 464.00 | 85 728 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 739 409.00 | 7 805 827.00 | 93 545 236.00 | 85 739 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 247 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 435 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 280 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 470 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 294.00 | |
GE Autres charges | | | 316 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 101 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394 232.00 | 7 066 017.00 | | 6 394 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 559.00 | 49 052.00 | | 16 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 88 560.00 | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 471.00 | 17 915.00 | | 39 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 530.00 | 155 527.00 | | 82 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 432.00 | 176 982.00 | | 84 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 142.00 | 88 560.00 | | 10 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 144.00 | 62 871.00 | | 14 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 719.00 | 328 413.00 | | 108 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 189.00 | -172 886.00 | | -26 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 337 633.00 | 101 051 151.00 | | 100 337 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 263 817.00 | 101 598 255.00 | | 100 263 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 816.00 | -547 105.00 | | 73 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 919.00 | | 742 776.00 | 4 584 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 367.00 | 1 764 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 351.00 | 5 143 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 984.00 | 2 286 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 068.00 | | | 1 092 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 044.00 | | 489 706.00 | 1 903 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 807.00 | | 253 070.00 | 1 589 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 328.00 | 279 345.00 | 10 399.00 | 1 037 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 328.00 | 279 345.00 | 10 399.00 | 1 037 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 871.00 | 14 144.00 | 39 471.00 | 87 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
6T Sur comptes clients | 464 269.00 | 127 294.00 | 209 038.00 | 464 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 369.00 | 127 294.00 | 209 038.00 | 604 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 240.00 | 141 438.00 | 248 509.00 | 692 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 294.00 | 209 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 144.00 | 39 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362 083.00 | 10 362 083.00 | | 10 362 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307 831.00 | 2 307 831.00 | | 2 307 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 809.00 | 1 383 809.00 | | 1 383 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990 010.00 | 8 990 010.00 | | 8 990 010.00 |
UP Prêts | 489 238.00 | | 489 238.00 | 489 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137 116.00 | | 1 137 116.00 | 1 137 116.00 |
UX Autres créances clients | 16 527 351.00 | 16 527 351.00 | | 16 527 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 231.00 | 424 231.00 | | 424 231.00 |
VB T. V. A. | 1 314 758.00 | 1 314 758.00 | | 1 314 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 733.00 | 3 721 733.00 | | 3 721 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 361.00 | 10 361.00 | 21.00 | 10 361.00 |
VP Divers | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 690.00 | 470 690.00 | | 470 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 878.00 | 2 824 878.00 | | 2 824 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642 401.00 | 25 016 047.00 | 1 626 354.00 | 26 642 401.00 |
VW T.V.A. | 2 938 431.00 | 2 938 431.00 | | 2 938 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 802 586.00 | 26 768 236.00 | | 26 802 586.00 |