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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 068.00 | | 1 092 068.00 | 1 092 068.00 |
AP Constructions | 208 751.00 | 208 751.00 | | 208 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 446.00 | 201 104.00 | 48 342.00 | 249 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 291.00 | 1 491 022.00 | 1 157 270.00 | 2 648 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 640 302.00 | | 640 302.00 | 640 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 147.00 | | 1 415 147.00 | 1 415 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 162.00 | 1 900 877.00 | 4 491 285.00 | 6 392 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 289.00 | 296 182.00 | 1 910 107.00 | 2 206 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568 495.00 | 563 455.00 | 14 005 040.00 | 14 568 495.00 |
BZ Autres créances | 9 206 865.00 | | 9 206 865.00 | 9 206 865.00 |
CF Disponibilités | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 038 643.00 | 859 637.00 | 25 179 006.00 | 26 038 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 430 805.00 | 2 760 514.00 | 29 670 291.00 | 32 430 805.00 |
CU Autres participations | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 899 880.00 | 5 899 880.00 | | 5 899 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067.00 | 352 067.00 | | 352 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 116.00 | -2 893 058.00 | | -2 475 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 981.00 | 417 942.00 | | 203 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 811.00 | 3 776 830.00 | | 3 980 811.00 |
DP Provisions pour risques | 41 992.00 | 46 337.00 | | 41 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 992.00 | 46 337.00 | | 41 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 775.00 | 16 805.00 | | 14 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327 019.00 | 11 067 487.00 | | 11 327 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918 044.00 | 6 706 211.00 | | 5 918 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 250.00 | 10 297.00 | | 81 250.00 |
EA Autres dettes | 8 289 900.00 | 9 505 521.00 | | 8 289 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 647 488.00 | 27 322 820.00 | | 25 647 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 670 291.00 | 31 145 987.00 | | 29 670 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 647 488.00 | 27 322 820.00 | | 25 647 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 648 638.00 | 1 696 133.00 | 97 344 771.00 | 95 648 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 648 638.00 | 1 696 133.00 | 97 344 771.00 | 95 648 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 362 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 225 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 121 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 708 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 967.00 | |
GE Autres charges | | | 145 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 994 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | 15 484.00 | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 836.00 | 62 991.00 | | 32 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 768.00 | 74 256.00 | | 120 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 992.00 | 31 300.00 | | 21 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 760.00 | 105 712.00 | | 142 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 924.00 | -42 720.00 | | -109 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 407 294.00 | 101 578 750.00 | | 104 407 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 203 313.00 | 101 160 809.00 | | 104 203 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 981.00 | 417 942.00 | | 203 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 515.00 | | 818 867.00 | 5 593 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 621.00 | 9 600.00 | 6 392 162.00 | 10 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 9 600.00 | 3 106 489.00 | 10 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 068.00 | | | 1 092 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 365.00 | | 526 344.00 | 2 600 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 082.00 | | 292 523.00 | 1 901 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 392.00 | 361 084.00 | 9 600.00 | 1 549 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 392.00 | 361 084.00 | 9 600.00 | 1 549 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 337.00 | 21 992.00 | 26 337.00 | 46 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 333.00 | 87 849.00 | | 208 333.00 |
6T Sur comptes clients | 442 127.00 | 296 118.00 | 174 790.00 | 442 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 460.00 | 383 967.00 | 174 790.00 | 650 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 797.00 | 405 959.00 | 201 127.00 | 696 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 967.00 | 174 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 992.00 | 26 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327 019.00 | 11 327 019.00 | | 11 327 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100 644.00 | 2 100 644.00 | | 2 100 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 107.00 | 924 107.00 | | 924 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289 900.00 | 8 289 900.00 | | 8 289 900.00 |
UP Prêts | 640 302.00 | | 640 302.00 | 640 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415 147.00 | | 1 415 147.00 | 1 415 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 831 693.00 | 13 831 693.00 | | 13 831 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 802.00 | 736 802.00 | | 736 802.00 |
VB T. V. A. | 1 488 156.00 | 1 488 156.00 | | 1 488 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 802 924.00 | 5 802 924.00 | | 5 802 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VP Divers | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 236.00 | 223 236.00 | | 223 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 044.00 | 1 899 044.00 | | 1 899 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 845 791.00 | 23 790 342.00 | 2 055 449.00 | 25 845 791.00 |
VW T.V.A. | 2 670 057.00 | 2 670 057.00 | | 2 670 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 647 488.00 | 25 647 488.00 | | 25 647 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 644.00 | | | 644.00 |