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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 068.00 | | 1 092 068.00 | 1 092 068.00 |
AP Constructions | 208 751.00 | 208 751.00 | | 208 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 013.00 | 259 384.00 | 65 629.00 | 325 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 274.00 | 2 223 604.00 | 1 001 670.00 | 3 225 274.00 |
BF Prêts | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224 672.00 | | 1 224 672.00 | 1 224 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 264.00 | 2 691 740.00 | 4 315 524.00 | 7 007 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 281.00 | 362 181.00 | 1 988 100.00 | 2 350 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 107 882.00 | 395 287.00 | 14 712 595.00 | 15 107 882.00 |
BZ Autres créances | 9 584 562.00 | | 9 584 562.00 | 9 584 562.00 |
CF Disponibilités | 227 705.00 | | 227 705.00 | 227 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 281 322.00 | 757 468.00 | 26 523 854.00 | 27 281 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 288 586.00 | 3 449 208.00 | 30 839 378.00 | 34 288 586.00 |
CU Autres participations | 145 101.00 | | 145 101.00 | 145 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 899 880.00 | 5 899 880.00 | | 5 899 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 067.00 | 352 067.00 | | 352 067.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 604.00 | -2 271 135.00 | | -2 169 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 698.00 | 101 531.00 | | 226 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 041.00 | 4 082 342.00 | | 4 309 041.00 |
DP Provisions pour risques | 121 057.00 | 86 057.00 | | 121 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 057.00 | 86 057.00 | | 121 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 405.00 | 34 044.00 | | 91 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138 184.00 | 11 424 703.00 | | 13 138 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984 896.00 | 5 819 971.00 | | 5 984 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 303.00 | 26 857.00 | | 10 303.00 |
EA Autres dettes | 7 164 392.00 | 7 738 613.00 | | 7 164 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 409 281.00 | 25 064 288.00 | | 26 409 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 839 378.00 | 29 232 687.00 | | 30 839 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 409 281.00 | 25 064 288.00 | | 26 409 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 405.00 | 34 044.00 | | 91 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 100 948 231.00 | | 100 948 231.00 | 100 948 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 949 251.00 | | 100 949 251.00 | 100 949 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 077 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 440 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 481 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 863.00 | |
GE Autres charges | | | 154 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 783 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 810 049.00 | 4 480 772.00 | | 5 810 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | 4 155.00 | | 11 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 151.00 | 15 090.00 | | 20 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 089.00 | 94 350.00 | | 41 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | 6 370.00 | | 8 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 241.00 | 155 721.00 | | 84 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 090.00 | -140 630.00 | | -64 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 376.00 | | | -35 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 112 863.00 | 95 597 220.00 | | 107 112 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 886 165.00 | 95 495 688.00 | | 106 886 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 698.00 | 101 531.00 | | 226 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 822.00 | | 443 554.00 | 6 572 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 2 156 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112.00 | 7 007 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 3 759 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 068.00 | | | 1 092 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 873.00 | | 371 528.00 | 3 389 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 881.00 | | 72 028.00 | 2 090 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 455.00 | 409 648.00 | 2 363.00 | 2 284 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 455.00 | 409 648.00 | 2 363.00 | 2 284 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 057.00 | 35 000.00 | | 86 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 514.00 | | 67 333.00 | 429 514.00 |
6T Sur comptes clients | 547 350.00 | 98 863.00 | 250 926.00 | 547 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 864.00 | 98 863.00 | 318 259.00 | 976 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 921.00 | 133 863.00 | 318 259.00 | 1 062 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138 184.00 | 13 138 184.00 | | 13 138 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321 613.00 | 2 321 613.00 | | 2 321 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 658.00 | 920 658.00 | | 920 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 392.00 | 7 164 392.00 | | 7 164 392.00 |
UP Prêts | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224 672.00 | | 1 224 672.00 | 1 224 672.00 |
UX Autres créances clients | 14 651 823.00 | 14 651 823.00 | | 14 651 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 059.00 | 456 059.00 | | 456 059.00 |
VB T. V. A. | 1 699 727.00 | 1 699 727.00 | | 1 699 727.00 |
VC Groupe et associés | 6 289 261.00 | 6 289 261.00 | | 6 289 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VP Divers | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 878.00 | 1 556 878.00 | | 1 556 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 714 393.00 | 24 703 337.00 | 2 011 056.00 | 26 714 393.00 |
VW T.V.A. | 2 537 519.00 | 2 537 519.00 | | 2 537 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 409 281.00 | 26 409 281.00 | | 26 409 281.00 |