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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 614.00 | 57 360.00 | 117 253.00 | 174 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 344.00 | 233 300.00 | 281 043.00 | 514 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 8 387.00 | 5 530.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 750.00 | 1 041 140.00 | 783 610.00 | 1 824 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 341.00 | 9 929.00 | 58 412.00 | 68 341.00 |
BN En cours de production de biens | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 873.00 | 151 665.00 | 68 209.00 | 219 873.00 |
BZ Autres créances | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 082.00 | 161 594.00 | 271 488.00 | 433 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 832.00 | 1 202 734.00 | 1 055 098.00 | 2 257 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 117 621.00 | 741 425.00 | 376 196.00 | 1 117 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 008.00 | 763 008.00 | | 763 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 230 605.00 | 2 230 605.00 | | 2 230 605.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 666.00 | -1 830 550.00 | | -2 244 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 450.00 | -414 116.00 | | -438 450.00 |
DL TOTAL (I) | 310 497.00 | 748 947.00 | | 310 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 454.00 | 208 873.00 | | 215 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 121.00 | 5 132.00 | | 220 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 822.00 | 24 549.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | 69 946.00 | | 189 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 89 606.00 | | 97 358.00 |
EA Autres dettes | 12 207.00 | 5 551.00 | | 12 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 600.00 | 416 157.00 | | 744 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 098.00 | 1 165 105.00 | | 1 055 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 300.00 | 219 418.00 | | 600 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 891.00 | | 123 888.00 | 1 700 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999 648.00 | | 117 973.00 | 999 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 824 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 964.00 | | 4 318.00 | 170 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 662.00 | | 1 598.00 | 526 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 084.00 | 212 056.00 | | 829 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 010.00 | 171 444.00 | | 628 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 074.00 | 40 613.00 | | 201 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 586.00 | 48 079.00 | | 103 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 586.00 | 58 008.00 | | 103 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 586.00 | 58 008.00 | | 103 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
VB T. V. A. | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 190.00 | 37 711.00 | 134 479.00 | 172 190.00 |
VI Groupe et associés | 220 121.00 | 220 121.00 | | 220 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VP Divers | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 694.00 | 351 155.00 | 3 539.00 | 354 694.00 |
VW T.V.A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 779.00 | 600 300.00 | 134 479.00 | 734 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |