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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 411.00 | 65 763.00 | 115 648.00 | 181 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 070.00 | 270 746.00 | 244 324.00 | 515 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 7 910.00 | 7 125.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 479.00 | 1 251 367.00 | 707 112.00 | 1 958 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 390.00 | 8 104.00 | 68 285.00 | 76 390.00 |
BN En cours de production de biens | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 043.00 | 152 705.00 | 124 338.00 | 277 043.00 |
BZ Autres créances | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
CF Disponibilités | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 278.00 | 160 809.00 | 430 469.00 | 591 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 758.00 | 1 412 177.00 | 1 137 581.00 | 2 549 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 242 648.00 | 906 281.00 | 336 367.00 | 1 242 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 571.00 | 763 008.00 | | 862 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 987 287.00 | 2 230 605.00 | | 2 987 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 116.00 | -2 244 666.00 | | -2 683 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 137.00 | -438 450.00 | | -442 137.00 |
DL TOTAL (I) | 724 605.00 | 310 497.00 | | 724 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 557.00 | 215 454.00 | | 134 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 783.00 | 220 121.00 | | 32 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 393.00 | 9 822.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 964.00 | 189 638.00 | | 149 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | 97 358.00 | | 77 687.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | 12 207.00 | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 976.00 | 744 600.00 | | 412 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 581.00 | 1 055 098.00 | | 1 137 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 001.00 | 600 300.00 | | 303 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 750.00 | | 136 915.00 | 1 824 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117 621.00 | | 125 027.00 | 1 117 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 1 958 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 530 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 282.00 | | 6 798.00 | 175 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 260.00 | | 5 030.00 | 528 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 61.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 140.00 | 213 412.00 | 3 185.00 | 1 041 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 453.00 | 173 259.00 | | 799 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 687.00 | 40 154.00 | 3 185.00 | 241 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 929.00 | | 1 825.00 | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 594.00 | 1 040.00 | 1 825.00 | 161 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 594.00 | 1 040.00 | 1 825.00 | 161 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
VB T. V. A. | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 479.00 | 38 897.00 | 95 582.00 | 134 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 053.00 | 393 453.00 | 3 600.00 | 397 053.00 |
VW T.V.A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 583.00 | 303 001.00 | 95 582.00 | 398 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |