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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 205.00 | 73 818.00 | 113 386.00 | 187 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 858.00 | 308 351.00 | 215 507.00 | 523 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 11 021.00 | 6 117.00 | 17 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 720.00 | 1 446 121.00 | 694 599.00 | 2 140 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 568.00 | 14 179.00 | 50 388.00 | 64 568.00 |
BN En cours de production de biens | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 264 750.00 | | 264 750.00 | 264 750.00 |
CF Disponibilités | 770 969.00 | | 770 969.00 | 770 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 159.00 | 14 179.00 | 1 128 979.00 | 1 143 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 878.00 | 1 460 300.00 | 1 823 579.00 | 3 283 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 408 149.00 | 1 052 262.00 | 355 887.00 | 1 408 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 449.00 | 862 571.00 | | 1 010 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 086.00 | 2 987 287.00 | | 981 086.00 |
DH Report à nouveau | -137 967.00 | -2 683 116.00 | | -137 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 407.00 | -442 137.00 | | -435 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 161.00 | 724 605.00 | | 1 418 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 638.00 | 134 557.00 | | 95 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 369.00 | 32 783.00 | | 96 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 708.00 | 14 393.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | 149 964.00 | | 157 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 745.00 | 77 687.00 | | 38 745.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 3 591.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 418.00 | 412 976.00 | | 405 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 579.00 | 1 137 581.00 | | 1 823 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 248.00 | 303 001.00 | | 337 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 479.00 | | 182 240.00 | 1 958 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242 648.00 | | 165 502.00 | 1 242 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 079.00 | | 5 793.00 | 182 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 104.00 | | 10 892.00 | 530 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 53.00 | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 367.00 | 194 753.00 | | 1 251 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 712.00 | 154 037.00 | | 972 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 656.00 | 40 716.00 | | 278 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 104.00 | 6 075.00 | | 8 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 809.00 | 6 075.00 | 152 705.00 | 160 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 164 727.00 | 164 727.00 | | 164 727.00 |
VB T. V. A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 582.00 | 40 120.00 | 55 462.00 | 95 582.00 |
VI Groupe et associés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 422.00 | 278 769.00 | 3 653.00 | 282 422.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 710.00 | 337 248.00 | 55 462.00 | 392 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |