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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 118.00 | 5 159.00 | 29 959.00 | 35 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 909.00 | 19 242.00 | 15 667.00 | 34 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 406.00 | 18 322.00 | 21 084.00 | 39 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 448.00 | 42 723.00 | 76 725.00 | 119 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 187.00 | 42 723.00 | 217 464.00 | 260 187.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 263.00 | 12 658.00 | | 13 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933.00 | 605.00 | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 20 295.00 | 14 363.00 | | 20 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 748.00 | 59 295.00 | | 62 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 465.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 305.00 | 122 426.00 | | 122 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 134.00 | 8 796.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 169.00 | 190 983.00 | | 197 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 464.00 | 205 345.00 | | 217 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 325.00 | | 682 325.00 | 682 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 325.00 | | 682 325.00 | 682 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 6 667.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 6 667.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 1 685.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 4 019.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 5 705.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 962.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 011.00 | 617 590.00 | | 687 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 078.00 | 616 985.00 | | 681 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 933.00 | 605.00 | | 5 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | 10 574.00 | | 6 892.00 |