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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 000.00 | 56 683.00 | 72 317.00 | 129 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 016.00 | 56 683.00 | 82 332.00 | 139 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
060 Stock marchandises | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
084 Disponibilités | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
110 Total général Actif | 302 287.00 | 56 683.00 | 245 603.00 | 302 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 751 340.00 | 682 325.00 | | 751 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 193.00 | 4 396.00 | | 1 193.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 28.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 693.00 | 686 749.00 | | 752 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 715.00 | 504 757.00 | | 540 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 862.00 | 2 631.00 | | -5 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 683.00 | 7 539.00 | | 7 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 743.00 | -2 015.00 | | -1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 73 738.00 | 66 478.00 | | 73 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 147.00 | | 2 121.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 337.00 | 79 889.00 | | 88 337.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | 5 749.00 | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 961.00 | 10 093.00 | | 13 961.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 28.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 002.00 | 677 297.00 | | 725 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 690.00 | 9 452.00 | | 27 690.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | 259.00 | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | 1 689.00 | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 1 326.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 766.00 | | 3 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 823.00 | 5 933.00 | | 22 823.00 |