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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 540.00 | 90 336.00 | 58 204.00 | 148 540.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 556.00 | 90 336.00 | 68 219.00 | 158 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
060 Stock marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 473.00 | | 208 473.00 | 208 473.00 |
110 Total général Actif | 367 028.00 | 90 336.00 | 276 692.00 | 367 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 829 320.00 | 737 147.00 | | 829 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 443.00 | | |
230 Autres produits | 80.00 | 950.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 625.00 | 738 539.00 | | 838 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 745.00 | 509 101.00 | | 557 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 449.00 | 4 947.00 | | 1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 885.00 | 5 488.00 | | 4 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | 1 982.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 94 371.00 | 78 003.00 | | 94 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 1 769.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 175.00 | 104 150.00 | | 114 175.00 |
252 Charges sociales | 10 280.00 | 8 818.00 | | 10 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 913.00 | 16 740.00 | | 16 913.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 165.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 618.00 | 731 163.00 | | 802 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 007.00 | 7 376.00 | | 36 007.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 575.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 269.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 830.00 | | 5 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 458.00 | 4 703.00 | | 29 458.00 |