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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 5 688 600.00 | 5 265 755.00 | 422 845.00 | 5 688 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 004.00 | 5 670 519.00 | 519 485.00 | 6 190 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 006.00 | 5 670 519.00 | 680 487.00 | 6 351 006.00 |
CU Autres participations | 486 196.00 | 389 556.00 | 96 640.00 | 486 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 212.00 | 1 516 212.00 | | 1 516 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
DG Autres réserves | 2 449 223.00 | 2 449 223.00 | | 2 449 223.00 |
DH Report à nouveau | -6 728 139.00 | -6 631 192.00 | | -6 728 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 797.00 | -96 947.00 | | -11 797.00 |
DL TOTAL (I) | -2 622 879.00 | -2 611 082.00 | | -2 622 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 319.00 | 3 185 816.00 | | 3 105 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 589.00 | 113 446.00 | | 135 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 32 730.00 | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 21 855.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 366.00 | 3 356 354.00 | | 3 303 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 487.00 | 745 272.00 | | 680 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 048.00 | 3 356 354.00 | | 258 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 649.00 | 610.00 | | 37 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 649.00 | 610.00 | | 37 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 649.00 | 2 140.00 | | -37 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 555.00 | 199 211.00 | | 51 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 352.00 | 296 158.00 | | 63 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 797.00 | -96 947.00 | | -11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 004.00 | | | 6 190 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 634.00 | | | 5 689 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 196.00 | | | 486 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 306 170.00 | | 40 415.00 | 5 306 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689 722.00 | 6 004.00 | 40 415.00 | 5 689 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689 722.00 | 6 004.00 | 40 415.00 | 5 689 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 004.00 | 40 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105 319.00 | 3 105 319.00 | | 3 105 319.00 |
VI Groupe et associés | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 366.00 | 3 303 366.00 | | 3 303 366.00 |