| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 5 688 600.00 | 5 146 425.00 | 542 175.00 | 5 688 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 358.00 | 5 608 046.00 | 582 312.00 | 6 190 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 993.00 | 5 608 046.00 | 593 947.00 | 6 201 993.00 |
CU Autres participations | 486 550.00 | 446 413.00 | 40 137.00 | 486 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 212.00 | 1 516 212.00 | | 1 516 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
DG Autres réserves | 2 449 223.00 | 2 449 223.00 | | 2 449 223.00 |
DH Report à nouveau | -6 693 049.00 | -6 729 450.00 | | -6 693 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | 36 401.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | -2 577 479.00 | -2 575 992.00 | | -2 577 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 481.00 | 2 980 481.00 | | 2 920 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 638.00 | 173 597.00 | | 233 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 15 498.00 | | 14 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 661.00 | | 663.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 426.00 | 3 172 288.00 | | 3 171 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 947.00 | 596 296.00 | | 593 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 108.00 | 251 969.00 | | 311 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | | | -18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143.00 | -2 359.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 192.00 | 67 575.00 | | 36 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 679.00 | 31 174.00 | | 37 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | 36 401.00 | | -1 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 004.00 | | 354.00 | 6 190 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 634.00 | | | 5 689 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 196.00 | | 354.00 | 486 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 172 673.00 | | 26 248.00 | 5 172 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608 436.00 | 10 650.00 | 26 248.00 | 5 608 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608 436.00 | 10 650.00 | 26 248.00 | 5 608 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 650.00 | 26 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 319.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 2 920 319.00 |
VI Groupe et associés | 233 638.00 | 233 638.00 | | 233 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 426.00 | 311 108.00 | 240 000.00 | 3 171 426.00 |