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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 5 688 600.00 | 5 228 525.00 | 460 075.00 | 5 688 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 004.00 | 5 656 025.00 | 533 979.00 | 6 190 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 819.00 | 5 656 025.00 | 635 794.00 | 6 291 819.00 |
CU Autres participations | 486 196.00 | 412 292.00 | 73 904.00 | 486 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 212.00 | 1 516 212.00 | | 1 516 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
DG Autres réserves | 2 449 223.00 | 2 449 223.00 | | 2 449 223.00 |
DH Report à nouveau | -6 739 936.00 | -6 728 139.00 | | -6 739 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | -11 797.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 612 393.00 | -2 622 879.00 | | -2 612 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 591.00 | 3 105 319.00 | | 3 052 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 330.00 | 135 589.00 | | 170 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 275.00 | | 22 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 37 675.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 187.00 | 3 303 366.00 | | 3 248 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 794.00 | 680 487.00 | | 635 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 597.00 | 258 048.00 | | 255 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 178.00 | 51 555.00 | | 47 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 691.00 | 63 352.00 | | 36 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | -11 797.00 | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 004.00 | | | 6 190 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 634.00 | | | 5 689 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 196.00 | | | 486 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 265 755.00 | | 37 230.00 | 5 265 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655 311.00 | 22 736.00 | 37 230.00 | 5 655 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655 311.00 | 22 736.00 | 37 230.00 | 5 655 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 736.00 | 37 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 591.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 3 052 591.00 |
VI Groupe et associés | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 187.00 | 255 597.00 | 240 000.00 | 3 248 187.00 |