| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 182.00 | 33 495.00 | 54 687.00 | 88 182.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 683.00 | 33 495.00 | 55 188.00 | 88 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
110 Total général Actif | 199 674.00 | 33 495.00 | 166 180.00 | 199 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 063.00 | | | 193 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 846.00 | | | 194 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
252 Charges sociales | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 689.00 | | | 19 689.00 |