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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 183.00 | 534.00 | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 047.00 | 34 596.00 | 49 450.00 | 84 047.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 565.00 | 34 779.00 | 50 786.00 | 85 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
110 Total général Actif | 183 404.00 | 34 779.00 | 148 625.00 | 183 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
252 Charges sociales | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 278.00 | | | 208 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 131.00 | | | 1 131.00 |