| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 717.00 | 422.00 | 295.00 | 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 348.00 | 48 641.00 | 66 706.00 | 115 348.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 866.00 | 49 063.00 | 67 803.00 | 116 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
110 Total général Actif | 236 321.00 | 49 063.00 | 187 258.00 | 236 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 434.00 | | | -4 434.00 |
242 Autres charges externes. | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
252 Charges sociales | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 247.00 | | | 246 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 743.00 | | | 27 743.00 |