| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 383.00 | 67 463.00 | 38 920.00 | 106 383.00 |
040 Immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 459.00 | 68 463.00 | 58 996.00 | 127 459.00 |
060 Stock marchandises | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
072 Créances – Autres | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
084 Disponibilités | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 546.00 | | 141 546.00 | 141 546.00 |
110 Total général Actif | 269 004.00 | 68 463.00 | 200 542.00 | 269 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 853.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 787.00 | | | 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 405 713.00 | 379 737.00 | | 405 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 667.00 | 6 894.00 | | 6 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 380.00 | 386 631.00 | | 418 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 123.00 | 212 020.00 | | 221 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 739.00 | 8 078.00 | | 13 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 184.00 | 1 654.00 | | 5 184.00 |
242 Autres charges externes. | 80 567.00 | 75 714.00 | | 80 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | 4 537.00 | | 7 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 720.00 | 52 890.00 | | 63 720.00 |
252 Charges sociales | 12 037.00 | 4 018.00 | | 12 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 066.00 | 4 136.00 | | 3 066.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 286.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 010.00 | 363 332.00 | | 408 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 370.00 | 23 299.00 | | 10 370.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 8 732.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 258.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 194.00 | 8 096.00 | | 10 194.00 |