| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 294.00 | 5 218.00 | 20 076.00 | 25 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
BZ Autres créances | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 710.00 | 5 218.00 | 171 492.00 | 176 710.00 |
CU Autres participations | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 211.00 | 62 702.00 | | 101 211.00 |
DH Report à nouveau | | 28 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | 9 787.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 121 128.00 | 103 411.00 | | 121 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | 26 142.00 | | 16 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 3 763.00 | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 36 968.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 31 073.00 | | 3 103.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 242.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 364.00 | 99 188.00 | | 50 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 492.00 | 202 600.00 | | 171 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 484.00 | 82 217.00 | | 41 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FG Production vendue services | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 1 658.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 31 441.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 5 585.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 40 490.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -9 049.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 016.00 | 326 132.00 | | 32 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 299.00 | 316 345.00 | | 14 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | 9 787.00 | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 48.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 48.00 | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 971.00 | 8 091.00 | 8 880.00 | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 364.00 | 41 484.00 | 8 880.00 | 50 364.00 |